东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1374元基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | ||||
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.96亿 | 82.42% |
| (其中) 债券 | 40.96亿 | 82.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8.16亿 | 16.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,958.37万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 746.59万 | 0.15% |
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