东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1506元基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.26亿 | 89.90% |
| (其中) 债券 | 41.26亿 | 89.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 6.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.62亿 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 173.18万 | 0.04% |
加载中......
