东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1374元基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 17.31亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.06亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 19.72亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.39亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 12.62亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8.88亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 6.91亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5.19亿 | 4.89亿元 | -- |
