东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1506元基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | ||||
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 884.76万元 | 0.30% | 294.92万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 923.89万元 | 0.30% | 307.96万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 322.33万元 | 0.30% | 107.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 188.59万元 | 0.30% | 62.86万元 | 0.10% |
