东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1374元基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-07-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-07-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-07-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-07-16 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-07-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-07-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-10 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-08 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-07-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-06-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-27 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-26 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-18 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-06-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-06-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-06-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-06-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-06-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-05-31 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-05-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-05-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-05-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-05-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-05-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-05-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-05-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-05-20 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-05-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
