东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C (013429.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2.70万 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1506元基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | ||||
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-28 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-07 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-04 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-01 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-10-31 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-10-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-10-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
