交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj)国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7728元基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率-20.35% |
| 相关基金: | 主从基金交银国证新能源指数（LOF）A | ||||
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-08-29 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-08-28 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-08-27 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-08-26 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-08-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-08-22 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-21 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-08-20 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-08-19 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-08-16 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-08-15 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-08-14 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-08-13 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-08-12 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-08-09 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-08-08 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-08-07 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-08-06 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-05 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-08-02 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-08-01 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-07-31 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-30 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-29 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-26 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-25 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-24 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-23 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-22 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-19 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-18 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-17 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-16 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-15 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-12 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-11 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-10 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-09 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-08 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-05 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-04 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-03 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-02 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-07-01 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-28 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-27 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-06-26 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-25 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-24 | 0.8009元 | 0.8009元 |
