华夏稳鑫增利80天债券C (013460.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数29.33万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0983元基金经理张海静 、 吴彬 、 武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳鑫增利80天债券A | ||||
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华夏稳鑫增利80天债券C(013460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-21 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-18 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
