鹏扬成长先锋混合C (013462.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,485.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6546元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长先锋混合A | ||||
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鹏扬成长先锋混合C(013462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-12-19 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-12-18 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-12-17 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-16 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-12-13 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-12-12 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-12-11 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-12-10 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-09 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-12-06 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-05 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-04 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-03 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-12-02 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-29 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-11-28 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-11-27 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-11-26 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-11-25 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-11-22 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-11-21 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-11-20 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-11-19 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-18 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-11-15 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-11-14 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-11-13 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-12 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-11 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-11-08 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-07 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-06 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-05 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-11-04 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-11-01 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-10-31 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-10-30 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-10-29 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-10-28 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-10-25 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-10-24 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-23 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-10-22 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-10-21 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-10-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-10-17 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-10-16 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-10-15 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-10-14 | 0.6955元 | 0.6955元 |
