鹏扬成长先锋混合C (013462.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5464元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长先锋混合A | ||||
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鹏扬成长先锋混合C(013462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-26 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-25 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-24 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-23 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-22 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-19 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-18 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-17 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-16 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-07-15 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-12 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-07-11 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-10 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-09 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-08 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-05 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-04 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-03 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-02 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-07-01 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-06-28 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-27 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-06-26 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-06-25 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-06-24 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-21 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-06-20 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-06-19 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-06-18 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-17 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-06-14 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-06-13 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-06-12 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-11 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-07 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-06 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-05 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-06-04 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-06-03 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-05-31 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-05-30 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-05-29 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-05-28 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-05-27 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-05-24 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-05-23 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-05-22 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-05-21 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-05-20 | 0.6594元 | 0.6594元 |
