华宝中证全指农牧渔指数发起式A (013471.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5,169.00 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7443元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率106.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证全指农牧渔指数发起式C | ||||
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-12-19 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-12-18 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-12-17 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-16 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-13 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-12-12 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-12-11 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-12-10 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-12-09 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-12-06 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-12-05 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-12-04 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-12-03 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-02 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-29 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-11-28 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-11-27 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-26 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-11-25 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-11-22 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-21 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-11-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-19 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-18 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-11-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-14 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-13 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-11-12 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-11-11 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-08 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-07 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-06 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-11-05 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-04 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-01 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-31 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-10-30 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-10-29 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-10-28 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-10-25 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-10-24 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-10-22 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-10-21 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-10-18 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-10-17 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-10-16 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-10-15 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-14 | 0.7328元 | 0.7328元 |
