华宝中证全指农牧渔指数发起式A (013471.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7009元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证全指农牧渔指数发起式C | ||||
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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-25 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-24 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-23 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-22 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-19 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-18 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-17 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-16 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-15 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-11 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-10 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-09 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-08 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-07-05 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-04 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-03 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-02 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-01 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-28 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-27 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-06-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-06-24 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-21 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-06-20 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-19 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-18 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-06-17 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-06-14 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-06-13 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-12 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-06-11 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-07 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-06 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-05 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-04 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-06-03 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-31 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-05-30 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-05-29 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-28 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-05-27 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-05-24 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-23 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-22 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-05-21 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-05-20 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-05-17 | 0.8157元 | 0.8157元 |
