易方达裕华利率债3个月定开债券 (013497.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0130元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0102 元 | 828.60万元 | 1.00% | -- |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.014 元 | 1,207.23万元 | 1.37% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0041 元 | 500.92万元 | 0.41% | |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.009 元 | 638.31万元 | 0.89% | 2.29% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.009 元 | 638.37万元 | 0.88% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0012 元 | 151.07万元 | 0.12% | |
| 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.004 元 | 1,303.62万元 | 0.40% | |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.0085 元 | 2,770.28万元 | 0.84% | 2.49% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0085 元 | 2,898.18万元 | 0.84% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0082 元 | 3,042.58万元 | 0.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
