易方达裕华利率债3个月定开债券 (013497.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 7.54亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.27亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.80亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 12.36亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.18亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.22亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 12.65亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 32.73亿 | 32.59亿元 | -- |
