易方达裕华利率债3个月定开债券 (013497.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 |
| 基金主代码 | 013497 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-11-26 |
| 总份额 | 7.42亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金投资目标是在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。在封闭运作期内，本基金主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行债券的投资管理；在对资金面进行综合分析的基础上，本基金将比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断利差空间，力争通过息差策略提高组合收益；当银行存款投资具有较高投资价值时，本基金将提高银行存款、投资比例。在开放运作期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价指数（1-3年）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
