易方达裕华利率债3个月定开债券 (013497.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0274元 | 1.1156元 |
| 2024-12-19 | 1.0256元 | 1.1138元 |
| 2024-12-18 | 1.0249元 | 1.1131元 |
| 2024-12-17 | 1.0255元 | 1.1137元 |
| 2024-12-16 | 1.0260元 | 1.1142元 |
| 2024-12-13 | 1.0236元 | 1.1118元 |
| 2024-12-12 | 1.0212元 | 1.1094元 |
| 2024-12-11 | 1.0205元 | 1.1087元 |
| 2024-12-10 | 1.0192元 | 1.1074元 |
| 2024-12-09 | 1.0163元 | 1.1045元 |
| 2024-12-06 | 1.0150元 | 1.1032元 |
| 2024-12-05 | 1.0153元 | 1.1035元 |
| 2024-12-04 | 1.0152元 | 1.1034元 |
| 2024-12-03 | 1.0143元 | 1.1025元 |
| 2024-12-02 | 1.0143元 | 1.1025元 |
| 2024-11-29 | 1.0121元 | 1.1003元 |
| 2024-11-28 | 1.0109元 | 1.0991元 |
| 2024-11-27 | 1.0101元 | 1.0983元 |
| 2024-11-26 | 1.0100元 | 1.0982元 |
| 2024-11-25 | 1.0100元 | 1.0982元 |
| 2024-11-22 | 1.0095元 | 1.0977元 |
| 2024-11-21 | 1.0095元 | 1.0977元 |
| 2024-11-20 | 1.0089元 | 1.0971元 |
| 2024-11-19 | 1.0090元 | 1.0972元 |
| 2024-11-18 | 1.0086元 | 1.0968元 |
| 2024-11-15 | 1.0090元 | 1.0972元 |
| 2024-11-14 | 1.0090元 | 1.0972元 |
| 2024-11-13 | 1.0089元 | 1.0971元 |
| 2024-11-12 | 1.0092元 | 1.0974元 |
| 2024-11-11 | 1.0088元 | 1.0970元 |
| 2024-11-08 | 1.0085元 | 1.0967元 |
| 2024-11-07 | 1.0083元 | 1.0965元 |
| 2024-11-06 | 1.0077元 | 1.0959元 |
| 2024-11-05 | 1.0079元 | 1.0961元 |
| 2024-11-04 | 1.0077元 | 1.0959元 |
| 2024-11-01 | 1.0075元 | 1.0957元 |
| 2024-10-31 | 1.0068元 | 1.0950元 |
| 2024-10-30 | 1.0063元 | 1.0945元 |
| 2024-10-29 | 1.0062元 | 1.0944元 |
| 2024-10-28 | 1.0061元 | 1.0943元 |
| 2024-10-25 | 1.0060元 | 1.0942元 |
| 2024-10-24 | 1.0053元 | 1.0935元 |
| 2024-10-23 | 1.0053元 | 1.0935元 |
| 2024-10-22 | 1.0056元 | 1.0938元 |
| 2024-10-21 | 1.0065元 | 1.0947元 |
| 2024-10-18 | 1.0067元 | 1.0949元 |
| 2024-10-17 | 1.0071元 | 1.0953元 |
| 2024-10-16 | 1.0064元 | 1.0946元 |
| 2024-10-15 | 1.0069元 | 1.0951元 |
| 2024-10-14 | 1.0182元 | 1.0949元 |
