易方达裕华利率债3个月定开债券 (013497.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 135.12万元 | 0.30% | 45.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 320.98万元 | 0.30% | 106.99万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 183.93万元 | 0.30% | 61.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,044.11万元 | 0.30% | 348.04万元 | 0.10% |
