易方达裕华利率债3个月定开债券 (013497.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0109元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0109元 | 1.0876元 |
| 2024-07-25 | 1.0108元 | 1.0875元 |
| 2024-07-24 | 1.0106元 | 1.0873元 |
| 2024-07-23 | 1.0107元 | 1.0874元 |
| 2024-07-22 | 1.0099元 | 1.0866元 |
| 2024-07-19 | 1.0087元 | 1.0854元 |
| 2024-07-18 | 1.0084元 | 1.0851元 |
| 2024-07-17 | 1.0086元 | 1.0853元 |
| 2024-07-16 | 1.0085元 | 1.0852元 |
| 2024-07-15 | 1.0084元 | 1.0851元 |
| 2024-07-12 | 1.0080元 | 1.0847元 |
| 2024-07-11 | 1.0077元 | 1.0844元 |
| 2024-07-10 | 1.0075元 | 1.0842元 |
| 2024-07-09 | 1.0074元 | 1.0841元 |
| 2024-07-08 | 1.0167元 | 1.0832元 |
| 2024-07-05 | 1.0176元 | 1.0841元 |
| 2024-07-04 | 1.0181元 | 1.0846元 |
| 2024-07-03 | 1.0182元 | 1.0847元 |
| 2024-07-02 | 1.0177元 | 1.0842元 |
| 2024-07-01 | 1.0168元 | 1.0833元 |
| 2024-06-28 | 1.0174元 | 1.0839元 |
| 2024-06-27 | 1.0174元 | 1.0839元 |
| 2024-06-26 | 1.0168元 | 1.0833元 |
| 2024-06-25 | 1.0165元 | 1.0830元 |
| 2024-06-24 | 1.0159元 | 1.0824元 |
| 2024-06-21 | 1.0153元 | 1.0818元 |
| 2024-06-20 | 1.0154元 | 1.0819元 |
| 2024-06-19 | 1.0153元 | 1.0818元 |
| 2024-06-18 | 1.0148元 | 1.0813元 |
| 2024-06-17 | 1.0145元 | 1.0810元 |
| 2024-06-14 | 1.0146元 | 1.0811元 |
| 2024-06-13 | 1.0144元 | 1.0809元 |
| 2024-06-12 | 1.0143元 | 1.0808元 |
| 2024-06-11 | 1.0145元 | 1.0810元 |
| 2024-06-07 | 1.0142元 | 1.0807元 |
| 2024-06-06 | 1.0142元 | 1.0807元 |
| 2024-06-05 | 1.0140元 | 1.0805元 |
| 2024-06-04 | 1.0137元 | 1.0802元 |
| 2024-06-03 | 1.0135元 | 1.0800元 |
| 2024-05-31 | 1.0130元 | 1.0795元 |
| 2024-05-30 | 1.0130元 | 1.0795元 |
| 2024-05-29 | 1.0129元 | 1.0794元 |
| 2024-05-28 | 1.0126元 | 1.0791元 |
| 2024-05-27 | 1.0123元 | 1.0788元 |
| 2024-05-24 | 1.0122元 | 1.0787元 |
| 2024-05-23 | 1.0123元 | 1.0788元 |
| 2024-05-22 | 1.0118元 | 1.0783元 |
| 2024-05-21 | 1.0116元 | 1.0781元 |
| 2024-05-20 | 1.0117元 | 1.0782元 |
| 2024-05-17 | 1.0116元 | 1.0781元 |
