银华永丰债券 (013498.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华永丰债券(013498) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.018 元 | 29.68亿 | 5,342.58万元 | 1.70% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.015 元 | 26.96亿 | 4,044.00万元 | 1.47% | 3.43% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.01 元 | 27.74亿 | 2,773.64万元 | 0.98% | |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.01 元 | 35.70亿 | 3,570.15万元 | 0.98% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.009 元 | 52.48亿 | 4,723.33万元 | 0.89% | 1.18% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.003 元 | 70.00亿 | 2,100.09万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
