银华永丰债券 (013498.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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银华永丰债券(013498) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.88亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 27.86亿 | 26.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.55亿 | 22.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 42.12亿 | 41.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.43亿 | 26.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 28.91亿 | 28.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 28.05亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 36.23亿 | 35.70亿元 | -- |
