银华永丰债券 (013498.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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银华永丰债券(013498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0407元 | 1.0877元 |
| 2024-08-29 | 1.0406元 | 1.0876元 |
| 2024-08-28 | 1.0403元 | 1.0873元 |
| 2024-08-27 | 1.0396元 | 1.0866元 |
| 2024-08-26 | 1.0407元 | 1.0877元 |
| 2024-08-23 | 1.0408元 | 1.0878元 |
| 2024-08-22 | 1.0410元 | 1.0880元 |
| 2024-08-21 | 1.0408元 | 1.0878元 |
| 2024-08-20 | 1.0412元 | 1.0882元 |
| 2024-08-19 | 1.0413元 | 1.0883元 |
| 2024-08-16 | 1.0409元 | 1.0879元 |
| 2024-08-15 | 1.0409元 | 1.0879元 |
| 2024-08-14 | 1.0417元 | 1.0887元 |
| 2024-08-13 | 1.0407元 | 1.0877元 |
| 2024-08-12 | 1.0397元 | 1.0867元 |
| 2024-08-09 | 1.0421元 | 1.0891元 |
| 2024-08-08 | 1.0431元 | 1.0901元 |
| 2024-08-07 | 1.0440元 | 1.0910元 |
| 2024-08-06 | 1.0436元 | 1.0906元 |
| 2024-08-05 | 1.0439元 | 1.0909元 |
| 2024-08-02 | 1.0436元 | 1.0906元 |
| 2024-08-01 | 1.0431元 | 1.0901元 |
| 2024-07-31 | 1.0425元 | 1.0895元 |
| 2024-07-30 | 1.0421元 | 1.0891元 |
| 2024-07-29 | 1.0419元 | 1.0889元 |
| 2024-07-26 | 1.0413元 | 1.0883元 |
| 2024-07-25 | 1.0408元 | 1.0878元 |
| 2024-07-24 | 1.0401元 | 1.0871元 |
| 2024-07-23 | 1.0400元 | 1.0870元 |
| 2024-07-22 | 1.0392元 | 1.0862元 |
| 2024-07-19 | 1.0381元 | 1.0851元 |
| 2024-07-18 | 1.0377元 | 1.0847元 |
| 2024-07-17 | 1.0380元 | 1.0850元 |
| 2024-07-16 | 1.0379元 | 1.0849元 |
| 2024-07-15 | 1.0378元 | 1.0848元 |
| 2024-07-12 | 1.0374元 | 1.0844元 |
| 2024-07-11 | 1.0369元 | 1.0839元 |
| 2024-07-10 | 1.0366元 | 1.0836元 |
| 2024-07-09 | 1.0364元 | 1.0834元 |
| 2024-07-08 | 1.0357元 | 1.0827元 |
| 2024-07-05 | 1.0365元 | 1.0835元 |
| 2024-07-04 | 1.0375元 | 1.0845元 |
| 2024-07-03 | 1.0375元 | 1.0845元 |
| 2024-07-02 | 1.0372元 | 1.0842元 |
| 2024-07-01 | 1.0366元 | 1.0836元 |
| 2024-06-28 | 1.0375元 | 1.0845元 |
| 2024-06-27 | 1.0372元 | 1.0842元 |
| 2024-06-26 | 1.0367元 | 1.0837元 |
| 2024-06-25 | 1.0364元 | 1.0834元 |
| 2024-06-24 | 1.0360元 | 1.0830元 |
