银华永丰债券 (013498.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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银华永丰债券(013498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 395.59万元 | 0.30% | 131.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 952.28万元 | 0.30% | 317.43万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 441.23万元 | 0.30% | 147.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,316.74万元 | 0.30% | 438.91万元 | 0.10% |
