银华永丰债券 (013498.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0457元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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银华永丰债券(013498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0457元 | 1.1107元 |
| 2024-12-20 | 1.0452元 | 1.1102元 |
| 2024-12-19 | 1.0615元 | 1.1085元 |
| 2024-12-18 | 1.0612元 | 1.1082元 |
| 2024-12-17 | 1.0619元 | 1.1089元 |
| 2024-12-16 | 1.0622元 | 1.1092元 |
| 2024-12-13 | 1.0606元 | 1.1076元 |
| 2024-12-12 | 1.0588元 | 1.1058元 |
| 2024-12-11 | 1.0580元 | 1.1050元 |
| 2024-12-10 | 1.0576元 | 1.1046元 |
| 2024-12-09 | 1.0552元 | 1.1022元 |
| 2024-12-06 | 1.0543元 | 1.1013元 |
| 2024-12-05 | 1.0543元 | 1.1013元 |
| 2024-12-04 | 1.0540元 | 1.1010元 |
| 2024-12-03 | 1.0530元 | 1.1000元 |
| 2024-12-02 | 1.0532元 | 1.1002元 |
| 2024-11-29 | 1.0505元 | 1.0975元 |
| 2024-11-28 | 1.0493元 | 1.0963元 |
| 2024-11-27 | 1.0486元 | 1.0956元 |
| 2024-11-26 | 1.0484元 | 1.0954元 |
| 2024-11-25 | 1.0482元 | 1.0952元 |
| 2024-11-22 | 1.0475元 | 1.0945元 |
| 2024-11-21 | 1.0473元 | 1.0943元 |
| 2024-11-20 | 1.0470元 | 1.0940元 |
| 2024-11-19 | 1.0469元 | 1.0939元 |
| 2024-11-18 | 1.0467元 | 1.0937元 |
| 2024-11-15 | 1.0470元 | 1.0940元 |
| 2024-11-14 | 1.0468元 | 1.0938元 |
| 2024-11-13 | 1.0467元 | 1.0937元 |
| 2024-11-12 | 1.0470元 | 1.0940元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0934元 |
| 2024-11-08 | 1.0459元 | 1.0929元 |
| 2024-11-07 | 1.0457元 | 1.0927元 |
| 2024-11-06 | 1.0448元 | 1.0918元 |
| 2024-11-05 | 1.0447元 | 1.0917元 |
| 2024-11-04 | 1.0443元 | 1.0913元 |
| 2024-11-01 | 1.0439元 | 1.0909元 |
| 2024-10-31 | 1.0429元 | 1.0899元 |
| 2024-10-30 | 1.0425元 | 1.0895元 |
| 2024-10-29 | 1.0422元 | 1.0892元 |
| 2024-10-28 | 1.0420元 | 1.0890元 |
| 2024-10-25 | 1.0421元 | 1.0891元 |
| 2024-10-24 | 1.0420元 | 1.0890元 |
| 2024-10-23 | 1.0420元 | 1.0890元 |
| 2024-10-22 | 1.0430元 | 1.0900元 |
| 2024-10-21 | 1.0440元 | 1.0910元 |
| 2024-10-18 | 1.0441元 | 1.0911元 |
| 2024-10-17 | 1.0444元 | 1.0914元 |
| 2024-10-16 | 1.0439元 | 1.0909元 |
| 2024-10-15 | 1.0440元 | 1.0910元 |
