富荣中短债债券A (013520.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9392元持有人户数1,961.00基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.21% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中短债债券C | ||||
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富荣中短债债券A(013520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-09-27 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-09-26 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-09-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-09-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-09-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-09-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-09-19 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-09-18 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-09-13 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-09-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-09-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-09-10 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-09-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-09-06 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-09-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-09-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-09-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-09-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-29 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-08-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-21 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-20 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-19 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-16 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-14 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-08-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-08-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-07 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-06 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-05 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-08-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-31 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-30 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-29 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-24 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-22 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
