富荣中短债债券A (013520.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数1,961.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9496元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中短债债券C | ||||
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富荣中短债债券A(013520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-23 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-20 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-12-19 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-12-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-12-16 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-12-12 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-12-10 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-12-09 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-12-06 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-12-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-12-04 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-02 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-11-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-11-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-25 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-11-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-15 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-11-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-11 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-07 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-06 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-11-05 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-01 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-10-31 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-29 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-10-28 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-25 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-24 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-23 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-10-18 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-10-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
