富荣中短债债券C (013521.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9335元基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中短债债券A | ||||
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富荣中短债债券C(013521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-08-29 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-27 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-19 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-08-16 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-15 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-14 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-08-12 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-09 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-08 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-07 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-01 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-31 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-25 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-19 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-15 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-12 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-11 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-10 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-05 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-01 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-27 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-24 | 0.9278元 | 0.9278元 |
