富荣中短债债券C (013521.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9339元持有人户数7,609.00基金经理龚克寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金富荣中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣中短债债券C(013521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-09-27 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-09-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-09-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-09-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-09-20 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-09-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-18 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-09-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-09-11 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-09-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-09 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-06 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-09-05 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-09-04 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-09-03 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-09-02 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-08-29 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-27 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-23 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-19 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-08-16 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-15 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-14 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-08-12 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-09 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-08 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-07 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-08-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-01 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-31 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-25 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-19 | 0.9304元 | 0.9304元 |
