鹏华永宁3个月定开债券 (013538.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理邓明明 、 杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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鹏华永宁3个月定开债券(013538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0768元 | 1.0970元 |
| 2024-12-23 | 1.0748元 | 1.0950元 |
| 2024-12-20 | 1.0743元 | 1.0945元 |
| 2024-12-19 | 1.0723元 | 1.0925元 |
| 2024-12-18 | 1.0699元 | 1.0901元 |
| 2024-12-17 | 1.0711元 | 1.0913元 |
| 2024-12-16 | 1.0702元 | 1.0904元 |
| 2024-12-13 | 1.0681元 | 1.0883元 |
| 2024-12-12 | 1.0662元 | 1.0864元 |
| 2024-12-11 | 1.0666元 | 1.0868元 |
| 2024-12-10 | 1.0654元 | 1.0856元 |
| 2024-12-09 | 1.0609元 | 1.0811元 |
| 2024-12-06 | 1.0607元 | 1.0809元 |
| 2024-12-05 | 1.0609元 | 1.0811元 |
| 2024-12-04 | 1.0606元 | 1.0808元 |
| 2024-12-03 | 1.0592元 | 1.0794元 |
| 2024-12-02 | 1.0579元 | 1.0781元 |
| 2024-11-29 | 1.0555元 | 1.0757元 |
| 2024-11-28 | 1.0547元 | 1.0749元 |
| 2024-11-27 | 1.0543元 | 1.0745元 |
| 2024-11-26 | 1.0542元 | 1.0744元 |
| 2024-11-25 | 1.0542元 | 1.0744元 |
| 2024-11-22 | 1.0540元 | 1.0742元 |
| 2024-11-21 | 1.0538元 | 1.0740元 |
| 2024-11-20 | 1.0534元 | 1.0736元 |
| 2024-11-19 | 1.0534元 | 1.0736元 |
| 2024-11-18 | 1.0534元 | 1.0736元 |
| 2024-11-15 | 1.0533元 | 1.0735元 |
| 2024-11-14 | 1.0533元 | 1.0735元 |
| 2024-11-13 | 1.0532元 | 1.0734元 |
| 2024-11-12 | 1.0534元 | 1.0736元 |
| 2024-11-11 | 1.0530元 | 1.0732元 |
| 2024-11-08 | 1.0529元 | 1.0731元 |
| 2024-11-07 | 1.0528元 | 1.0730元 |
| 2024-11-06 | 1.0521元 | 1.0723元 |
| 2024-11-05 | 1.0524元 | 1.0726元 |
| 2024-11-04 | 1.0519元 | 1.0721元 |
| 2024-11-01 | 1.0513元 | 1.0715元 |
| 2024-10-31 | 1.0516元 | 1.0718元 |
| 2024-10-30 | 1.0499元 | 1.0701元 |
| 2024-10-29 | 1.0498元 | 1.0700元 |
| 2024-10-28 | 1.0497元 | 1.0699元 |
| 2024-10-25 | 1.0496元 | 1.0698元 |
| 2024-10-24 | 1.0495元 | 1.0697元 |
| 2024-10-23 | 1.0495元 | 1.0697元 |
| 2024-10-22 | 1.0496元 | 1.0698元 |
| 2024-10-21 | 1.0497元 | 1.0699元 |
| 2024-10-18 | 1.0487元 | 1.0689元 |
| 2024-10-17 | 1.0496元 | 1.0698元 |
| 2024-10-16 | 1.0483元 | 1.0685元 |
