英大安惠纯债E(013543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0706元 | 1.1206元 |
| 2024-12-20 | 1.0704元 | 1.1204元 |
| 2024-12-19 | 1.0691元 | 1.1191元 |
| 2024-12-18 | 1.0686元 | 1.1186元 |
| 2024-12-17 | 1.0688元 | 1.1188元 |
| 2024-12-16 | 1.0690元 | 1.1190元 |
| 2024-12-13 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2024-12-12 | 1.0671元 | 1.1171元 |
| 2024-12-11 | 1.0664元 | 1.1164元 |
| 2024-12-10 | 1.0661元 | 1.1161元 |
| 2024-12-09 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2024-12-06 | 1.0639元 | 1.1139元 |
| 2024-12-05 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2024-12-04 | 1.0639元 | 1.1139元 |
| 2024-12-03 | 1.0632元 | 1.1132元 |
| 2024-12-02 | 1.0633元 | 1.1133元 |
| 2024-11-29 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2024-11-28 | 1.0610元 | 1.1110元 |
| 2024-11-27 | 1.0605元 | 1.1105元 |
| 2024-11-26 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2024-11-25 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2024-11-22 | 1.0600元 | 1.1100元 |
| 2024-11-21 | 1.0600元 | 1.1100元 |
| 2024-11-20 | 1.0596元 | 1.1096元 |
| 2024-11-19 | 1.0595元 | 1.1095元 |
| 2024-11-18 | 1.0594元 | 1.1094元 |
| 2024-11-15 | 1.0598元 | 1.1098元 |
| 2024-11-14 | 1.0597元 | 1.1097元 |
| 2024-11-13 | 1.0595元 | 1.1095元 |
| 2024-11-12 | 1.0597元 | 1.1097元 |
| 2024-11-11 | 1.0593元 | 1.1093元 |
| 2024-11-08 | 1.0591元 | 1.1091元 |
| 2024-11-07 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2024-11-06 | 1.0584元 | 1.1084元 |
| 2024-11-05 | 1.0585元 | 1.1085元 |
| 2024-11-04 | 1.0583元 | 1.1083元 |
| 2024-11-01 | 1.0581元 | 1.1081元 |
| 2024-10-31 | 1.0576元 | 1.1076元 |
| 2024-10-30 | 1.0572元 | 1.1072元 |
| 2024-10-29 | 1.0571元 | 1.1071元 |
| 2024-10-28 | 1.0570元 | 1.1070元 |
| 2024-10-25 | 1.0570元 | 1.1070元 |
| 2024-10-24 | 1.0567元 | 1.1067元 |
| 2024-10-23 | 1.0567元 | 1.1067元 |
| 2024-10-22 | 1.0572元 | 1.1072元 |
| 2024-10-21 | 1.0578元 | 1.1078元 |
| 2024-10-18 | 1.0581元 | 1.1081元 |
| 2024-10-17 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2024-10-16 | 1.0580元 | 1.1080元 |
| 2024-10-15 | 1.0582元 | 1.1082元 |
