英大安惠纯债E(013543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2024-07-25 | 1.0553元 | 1.1053元 |
| 2024-07-24 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2024-07-23 | 1.0551元 | 1.1051元 |
| 2024-07-22 | 1.0547元 | 1.1047元 |
| 2024-07-19 | 1.0540元 | 1.1040元 |
| 2024-07-18 | 1.0538元 | 1.1038元 |
| 2024-07-17 | 1.0539元 | 1.1039元 |
| 2024-07-16 | 1.0539元 | 1.1039元 |
| 2024-07-15 | 1.0538元 | 1.1038元 |
| 2024-07-12 | 1.0536元 | 1.1036元 |
| 2024-07-11 | 1.0534元 | 1.1034元 |
| 2024-07-10 | 1.0532元 | 1.1032元 |
| 2024-07-09 | 1.0532元 | 1.1032元 |
| 2024-07-08 | 1.0527元 | 1.1027元 |
| 2024-07-05 | 1.0533元 | 1.1033元 |
| 2024-07-04 | 1.0538元 | 1.1038元 |
| 2024-07-03 | 1.0539元 | 1.1039元 |
| 2024-07-02 | 1.0534元 | 1.1034元 |
| 2024-07-01 | 1.0528元 | 1.1028元 |
| 2024-06-28 | 1.0533元 | 1.1033元 |
| 2024-06-27 | 1.0532元 | 1.1032元 |
| 2024-06-26 | 1.0528元 | 1.1028元 |
| 2024-06-25 | 1.0524元 | 1.1024元 |
| 2024-06-24 | 1.0522元 | 1.1022元 |
| 2024-06-21 | 1.0518元 | 1.1018元 |
| 2024-06-20 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2024-06-19 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2024-06-18 | 1.0514元 | 1.1014元 |
| 2024-06-17 | 1.0512元 | 1.1012元 |
| 2024-06-14 | 1.0512元 | 1.1012元 |
| 2024-06-13 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2024-06-12 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2024-06-11 | 1.0512元 | 1.1012元 |
| 2024-06-07 | 1.0509元 | 1.1009元 |
| 2024-06-06 | 1.0508元 | 1.1008元 |
| 2024-06-05 | 1.0507元 | 1.1007元 |
| 2024-06-04 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2024-06-03 | 1.0502元 | 1.1002元 |
| 2024-05-31 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2024-05-30 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2024-05-29 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2024-05-28 | 1.0496元 | 1.0996元 |
| 2024-05-27 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2024-05-24 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2024-05-23 | 1.0494元 | 1.0994元 |
| 2024-05-22 | 1.0491元 | 1.0991元 |
| 2024-05-21 | 1.0490元 | 1.0990元 |
| 2024-05-20 | 1.0491元 | 1.0991元 |
| 2024-05-17 | 1.0489元 | 1.0989元 |
