华夏卓信一年定开债券发起式 (013545.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0688元基金经理刘明宇 、 张海静管理费用率0.30%管托费用率0.08%持仓换手率12.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
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华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-22 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-08-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-08-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-08-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-08-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-29 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
