华夏卓信一年定开债券发起式 (013545.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理刘明宇 、 张海静管理费用率0.30%管托费用率0.08%持仓换手率45.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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华夏卓信一年定开债券发起式(013545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-05-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
