招商享利增强债券C (013549.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,123.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理侯杰 、 王娟娟 、 程泉璋管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商享利增强债券A | ||||
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招商享利增强债券C(013549) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 17.04% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 17.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.57亿 | 70.37% |
| (其中) 债券 | 4.57亿 | 70.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,036.31万 | 6.21% |
| 4 | 其他资产 | 4,141.70万 | 6.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,075.06万 | 10.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,224.83万 | 4.97% |
| 房地产业 | 235.82万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 208.11万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 319.92万 | 0.49% |
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