招商享利增强债券C(013549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1,118.09万元 | 0.70% | 319.45万元 | 0.20% |
2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 543.25万元 | 0.70% | 155.21万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 872.51万元 | 0.70% | 249.29万元 | 0.20% |