招商享利增强债券C (013549.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,123.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理侯杰 、 王娟娟 、 程泉璋管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商享利增强债券A | ||||
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招商享利增强债券C(013549) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.32亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.42亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2.88亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.54亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 5.79亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4.77亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3.01亿 | 3.10亿元 | -- |
