招商享利增强债券C(013549) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 0.96元 | 1.42亿 | 1.48亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.59亿元 | -- |
2023-12-31 | 0.95元 | 2.88亿 | 3.02亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5.54亿 | 5.63亿元 | -- |
2023-06-30 | 0.99元 | 5.79亿 | 5.84亿元 | -- |
2023-03-31 | 0.99元 | 4.77亿 | 4.81亿元 | -- |
2022-12-31 | 0.97元 | 3.01亿 | 3.10亿元 | -- |
2022-09-30 | 0.98元 | 3.32亿 | 3.39亿元 | -- |