招商享利增强债券C (013549.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,123.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0217元基金经理侯杰 、 王娟娟 、 程泉璋管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金招商享利增强债券A | ||||
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招商享利增强债券C(013549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-31 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-21 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-10-15 | 0.9822元 | 0.9822元 |
