招商享利增强债券C(013549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-29 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-25 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-22 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-18 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-07-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-11 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-10 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-09 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-08 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-04 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-27 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-26 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-25 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-06-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-20 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-19 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-06-18 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-17 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-06-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-12 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-07 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-05-31 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-05-30 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-05-29 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-05-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-24 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-05-21 | 0.9801元 | 0.9801元 |
