天弘永利优佳混合A(013569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-24 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-22 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-01 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-21 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-07 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-04 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-03 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-05-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-05-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-05-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
