天弘永利优佳混合A (013569.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数8,980.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0276元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率52.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优佳混合C | ||||
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天弘永利优佳混合A(013569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-10-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
