永赢稳健增利18个月持有混合E (013595.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0367元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合A | ||||
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永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 663.32万 | 6.92% |
| (其中) 股票 | 663.32万 | 6.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,728.67万 | 91.07% |
| (其中) 债券 | 8,728.67万 | 91.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 190.37万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 1.90万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 366.79万 | 3.83% |
| 采矿业 | 78.15万 | 0.82% |
| 金融业 | 77.92万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.77万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.54万 | 0.41% |
| 建筑业 | 22.28万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.50万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 18.38万 | 0.19% |
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