永赢稳健增利18个月持有混合E (013595.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0367元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合A | ||||
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永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-16 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
