永赢稳健增利18个月持有混合E (013595.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0161元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合A | ||||
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永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-09-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-09-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-09-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-09-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-09-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-09-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
