永赢稳健增利18个月持有混合E (013595.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0367元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合A | ||||
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永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-07-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 21.18万元 | 0.40% | 2.65万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 68.02万元 | 0.40% | 8.50万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 38.56万元 | 0.40% | 4.82万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 164.40万元 | 0.40% | 20.55万元 | 0.05% |
