永赢稳健增利18个月持有混合E (013595.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0367元基金经理陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增利18个月持有混合A | ||||
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永赢稳健增利18个月持有混合E(013595) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.94万 | 5.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.01万 | 4.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26万 | 2.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.74万 | 1.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81万 | 1.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 26.12万 | 26.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 26.22万 | 26.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 26.04万 | 26.42万元 | -- |
