招商中证全指证券公司指数C (013597.jj)证券公司招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8967元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指证券公司指数A | ||||
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,267.06万元 | 1.00% | 453.41万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,194.89万元 | 1.00% | 238.98万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,465.38万元 | 1.00% | 493.08万元 | 0.20% |
