招商中证全指证券公司指数C (013597.jj)证券公司招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8967元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指证券公司指数A | ||||
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 9,661.90万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,356.04万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8,465.92万 | 8,787.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,674.12万 | 7,613.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 5,722.46万 | 6,094.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 8,458.52万 | 8,750.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3,797.68万 | 4,079.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 3,883.70万 | 4,414.80万元 | -- |
