招商中证全指证券公司指数C (013597.jj)证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数4,869.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2769元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指证券公司指数A | ||||
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-12-26 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-12-25 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-12-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-12-23 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-12-20 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-12-19 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-12-18 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-12-17 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-12-16 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-12-13 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-12-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-12-11 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-12-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-12-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-12-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-12-05 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-12-04 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-12-03 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-12-02 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-11-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-11-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-11-27 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-11-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-11-25 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-11-21 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-11-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-11-19 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-11-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-11-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-14 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-11-13 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-11-12 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-11-11 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-11-08 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-11-07 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-11-06 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-11-05 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-11-04 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-01 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-10-31 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-10-30 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-10-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-10-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-25 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-10-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-10-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-10-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-10-21 | 1.2006元 | 1.2006元 |
