招商中证全指证券公司指数C (013597.jj)证券公司招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8967元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指证券公司指数A | ||||
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-30 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-29 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-26 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-07-24 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-23 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-19 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-18 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-16 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-15 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-12 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-11 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-10 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-09 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-08 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-05 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-04 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-03 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-02 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-01 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-06-28 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-27 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-26 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-25 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-06-24 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-06-21 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-20 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-17 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-06-14 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-06-12 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-11 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-07 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-06 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-05 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-04 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-06-03 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-05-31 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-05-30 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-05-29 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-28 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-05-27 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-05-24 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-05-23 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-05-22 | 0.9278元 | 0.9278元 |
