招商中证全指证券公司指数C (013597.jj)证券公司招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8967元基金经理王岩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证全指证券公司指数A | ||||
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商中证全指证券公司指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商中证全指证券公司指数 | |
| 场内简称 | 证券基金LOF | |
| 基金主代码 | 161720 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-11-13 | |
| 总份额 | 21.33亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金以中证全指证券公司指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，或因某些特殊情况导致流动性不足，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2021-01-22 | |
| 子基金简称 | 招商中证全指证券公司指数A | 招商中证全指证券公司指数C |
| 子基金场内简称 | 证券基金LOF | — |
| 子基金代码 | 161720 | 013597 |
| 子基金份额 | 20.18亿 份 (2024-06-30) | 1.15亿 份 (2024-06-30) |
