光大保德信中债1-5年政策性金融债D (013609.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0849元基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信中债1-5年政策性金融债A | ||||
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光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0849元 | 1.0930元 |
| 2024-07-25 | 1.0848元 | 1.0929元 |
| 2024-07-24 | 1.0842元 | 1.0923元 |
| 2024-07-23 | 1.0844元 | 1.0925元 |
| 2024-07-22 | 1.0837元 | 1.0918元 |
| 2024-07-19 | 1.0822元 | 1.0903元 |
| 2024-07-18 | 1.0818元 | 1.0899元 |
| 2024-07-17 | 1.0821元 | 1.0902元 |
| 2024-07-16 | 1.0820元 | 1.0901元 |
| 2024-07-15 | 1.0819元 | 1.0900元 |
| 2024-07-12 | 1.0815元 | 1.0896元 |
| 2024-07-11 | 1.0811元 | 1.0892元 |
| 2024-07-10 | 1.0808元 | 1.0889元 |
| 2024-07-09 | 1.0807元 | 1.0888元 |
| 2024-07-08 | 1.0800元 | 1.0881元 |
| 2024-07-05 | 1.0807元 | 1.0888元 |
| 2024-07-04 | 1.0813元 | 1.0894元 |
| 2024-07-03 | 1.0815元 | 1.0896元 |
| 2024-07-02 | 1.0811元 | 1.0892元 |
| 2024-07-01 | 1.0803元 | 1.0884元 |
| 2024-06-28 | 1.0812元 | 1.0893元 |
| 2024-06-27 | 1.0812元 | 1.0893元 |
| 2024-06-26 | 1.0807元 | 1.0888元 |
| 2024-06-25 | 1.0802元 | 1.0883元 |
| 2024-06-24 | 1.0797元 | 1.0878元 |
| 2024-06-21 | 1.0791元 | 1.0872元 |
| 2024-06-20 | 1.0794元 | 1.0875元 |
| 2024-06-19 | 1.0793元 | 1.0874元 |
| 2024-06-18 | 1.0785元 | 1.0866元 |
| 2024-06-17 | 1.0780元 | 1.0861元 |
| 2024-06-14 | 1.0781元 | 1.0862元 |
| 2024-06-13 | 1.0776元 | 1.0857元 |
| 2024-06-12 | 1.0775元 | 1.0856元 |
| 2024-06-11 | 1.0776元 | 1.0857元 |
| 2024-06-07 | 1.0773元 | 1.0854元 |
| 2024-06-06 | 1.0772元 | 1.0853元 |
| 2024-06-05 | 1.0771元 | 1.0852元 |
| 2024-06-04 | 1.0767元 | 1.0848元 |
| 2024-06-03 | 1.0765元 | 1.0846元 |
| 2024-05-31 | 1.0759元 | 1.0840元 |
| 2024-05-30 | 1.0759元 | 1.0840元 |
| 2024-05-29 | 1.0758元 | 1.0839元 |
| 2024-05-28 | 1.0756元 | 1.0837元 |
| 2024-05-27 | 1.0752元 | 1.0833元 |
| 2024-05-24 | 1.0750元 | 1.0831元 |
| 2024-05-23 | 1.0751元 | 1.0832元 |
| 2024-05-22 | 1.0751元 | 1.0832元 |
| 2024-05-21 | 1.0751元 | 1.0832元 |
| 2024-05-20 | 1.0751元 | 1.0832元 |
| 2024-05-17 | 1.0750元 | 1.0831元 |
