中信保诚前瞻优势混合 (013610.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6966元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.32% |
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中信保诚前瞻优势混合(013610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66亿 | 86.41% |
| (其中) 股票 | 7.66亿 | 86.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 13.43% |
| 3 | 其他资产 | 148.92万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.28亿 | 70.77% |
| 金融业 | 5,531.35万 | 6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,625.31万 | 4.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,589.20万 | 2.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1,092.00万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,020.19万 | 1.15% |
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