中信保诚前瞻优势混合 (013610.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6966元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.32% |
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中信保诚前瞻优势混合(013610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-25 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-24 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-23 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-22 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-19 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-18 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-17 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-16 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-07-15 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-12 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-07-11 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-10 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-09 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-08 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-05 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-04 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-03 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-02 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-01 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-28 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-27 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-06-26 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-25 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-06-24 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-06-21 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-06-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-19 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-18 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-17 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-14 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-13 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-06-12 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-11 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-06-07 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-06-06 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-05 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-04 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-03 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-05-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-05-30 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-05-29 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-28 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-05-27 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-05-24 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-05-23 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-05-22 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-05-21 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-05-20 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-05-17 | 0.7616元 | 0.7616元 |
