中信保诚前瞻优势混合 (013610.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8240元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
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中信保诚前瞻优势混合(013610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-19 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-12-18 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-17 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-16 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-12-13 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-12 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-11 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-12-10 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-12-09 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-12-06 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-12-05 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-04 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-12-03 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-02 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-29 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-11-28 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-11-27 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-11-26 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-25 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-11-22 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-21 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-20 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-19 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-18 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-15 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-14 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-13 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-12 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-11-11 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-11-08 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-11-07 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-06 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-11-05 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-11-04 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-11-01 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-10-31 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-10-30 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-10-29 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-10-28 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-10-25 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-23 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-10-22 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-10-21 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-10-18 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-10-17 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-10-16 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-10-15 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-10-14 | 0.7798元 | 0.7798元 |
