中信保诚前瞻优势混合 (013610.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8240元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
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中信保诚前瞻优势混合(013610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 563.00万元 | 1.20% | 93.83万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,810.93万元 | 1.50% | 301.82万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,016.39万元 | 1.50% | 169.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,376.36万元 | 1.50% | 396.06万元 | 0.25% |
