中信保诚前瞻优势混合 (013610.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.21万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8240元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚前瞻优势混合(013610) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 9.43亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 8.85亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.47亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 10.89亿 | 13.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.92亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 13.75亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 14.00亿 | 14.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 12.64亿 | 14.24亿元 | -- |
