嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8985元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合C | ||||
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.63亿 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 3.63亿 | 90.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,181.50万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 2,181.50万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,566.17万 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 93.27万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 48.03% |
| 金融业 | 5,297.64万 | 13.20% |
| 采矿业 | 1,774.35万 | 4.42% |
| 批发和零售业 | 814.60万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,222.57万 | 10.52% |
| 房地产 | 1,749.86万 | 4.36% |
| 能源 | 1,592.59万 | 3.97% |
| 非必需消费品 | 1,566.85万 | 3.90% |
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