嘉实价值创造三年持有期混合A (013624.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0710元持有人户数9,072.00基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合C | ||||
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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-09-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-09-25 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-09-24 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-09-23 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-09-20 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-09-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-09-18 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-09-13 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-09-12 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-09-11 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-09-10 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-09-09 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-09-06 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-05 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-09-04 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-09-03 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-09-02 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-30 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-29 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-28 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-08-27 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-08-23 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-20 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-19 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-16 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-15 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-08-14 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-08-13 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-12 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-09 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-08-08 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-07 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-05 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-02 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-01 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-30 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-29 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-26 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-07-22 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-19 | 0.9626元 | 0.9626元 |
